1.5.5 Overzicht van baten en lasten en de toelichting
Samenvatting Lasten en Baten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten * | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -5.338 | -5.947 | -6.775 | -5.358 | 1.417 |
1 | Veiligheid | -3.000 | -2.926 | -3.010 | -3.282 | -272 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.059 | -7.383 | -7.702 | -7.460 | 242 |
3 | Economie | -2.550 | -2.107 | -2.984 | -2.319 | 665 |
4 | Onderwijs | -5.064 | -5.382 | -5.407 | -5.671 | -264 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -14.487 | -14.883 | -15.108 | -14.605 | 503 |
6 | Sociaal domein | -42.846 | -41.111 | -43.893 | -42.212 | 1.681 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -9.415 | -8.188 | -9.162 | -9.861 | -699 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.264 | -4.907 | -5.657 | -8.597 | -2.940 |
Subtotaal Exploitatie Lasten | -95.023 | -92.834 | -99.698 | -99.365 | 333 | |
Baten * | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.060 | 829 | 1.036 | 906 | -130 |
1 | Veiligheid | 201 | 127 | 69 | 81 | 12 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 392 | 1.292 | 1.473 | 1.417 | -56 |
3 | Economie | 3.068 | 675 | 976 | 1.418 | 442 |
4 | Onderwijs | 977 | 823 | 823 | 1.125 | 302 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2.493 | 2.340 | 1.419 | 1.507 | 88 |
6 | Sociaal domein | 12.324 | 10.821 | 10.867 | 11.141 | 274 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.163 | 7.941 | 8.792 | 9.131 | 339 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.209 | 3.445 | 3.445 | 6.210 | 2.765 |
Subtotaal Exploitatie Baten | 37.887 | 28.293 | 28.900 | 32.936 | 4.036 | |
Saldo baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | -57.136 | -64.541 | -70.798 | -66.429 | 4.369 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkeringen | - | 500 | - | - | - |
Bespaarde rente | -186 | - | - | -170 | -170 |
Financieringsfunctie | 1.610 | -1.517 | -1.517 | -1.482 | 35 |
Inflatiecorrectie voorzieningen | - | -195 | -195 | - | 195 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | - | - | - | -10 | -10 |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 625 | -824 | -824 | -38 | 786 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten | 2.049 | -2.036 | -2.536 | -1.700 | 836 |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkeringen | 57.345 | 56.395 | 58.056 | 58.570 | 514 |
Bespaarde rente | - | 4.911 | 5.312 | 4.911 | -401 |
Dividenden | - | 777 | 777 | 624 | -153 |
Financieringsfunctie | 712 | 1.489 | 1.489 | 52 | -1.437 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 11.873 | 11.568 | 11.568 | 12.269 | 701 |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 279 | - | - | 108 | 108 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten | 70.209 | 75.140 | 77.202 | 76.534 | -668 |
Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 72.258 | 73.104 | 74.666 | 74.834 | 168 |
Subtotaal Overhead Lasten | -13.313 | -13.312 | -18.247 | -17.313 | 934 |
Subtotaal Overhead Baten | 287 | 204 | 284 | 485 | 201 |
Saldo overhead | -13.026 | -13.108 | -17.963 | -16.828 | 1.135 |
Saldo Onvoorziene uitgaven | - | -142 | -108 | - | 108 |
Saldo Vennootschapsbelasting | -257 | - | - | 471 | 471 |
Totale lasten exclusief reserves | -106.543 | -108.326 | -120.594 | -117.906 | 2.688 |
Totale baten exclusief reserves | 108.384 | 103.640 | 106.388 | 109.956 | 3.568 |
Saldo exclusief reserves | 1.841 | -4.686 | -14.206 | -7.950 | 6.256 |
Toevoegingen aan reserves | -22.674 | -794 | -26.929 | -40.088 | -13.159 |
Onttrekkingen uit reserves | 30.369 | 4.139 | 30.920 | 42.698 | 11.778 |
Saldo reserves | 7.695 | 3.345 | 3.991 | 2.610 | -1.381 |
Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves) | 9.535 | -1.345 | -10.214 | -5.339 | 4.875 |
Overzicht afwijkingen per programma (ten opzichte van de begroting na wijzigingen) | Verschil tov de begroting | Budgetoverheveling | Restant |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 1.653 | 1.211 | 442 |
Programma 1 Veiligheid | -259 | - | -259 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 186 | 44 | 142 |
Programma 3 Economie | 1.243 | 860 | 383 |
Programma 4 Onderwijs | 37 | 26 | 11 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 588 | 285 | 303 |
Programma 6 Sociaal domein | 1.955 | 915 | 1.040 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | -359 | 60 | -419 |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -166 | 329 | -498 |
Totaalsaldo van baten en lasten vóór mutaties reserves (afgerond) | 4.875 | 3.730 | 1.145 |
Ontwikkeling reservepositie 2019 | (x 1.000) | ||
Totaal eigen vermogen 31-12-2018 | 95.112 | ||
Toevoegingen aan reserves 2019 | 40.088 | ||
Onttrekkingen uit reserves 2019 | -42.698 | Afname EV vanaf eind 2018 | |
Gerealiseerde resultaat (na mutaties reserves) | -5.339 | ||
Totaal eigen vermogen 31-12-2019 | 87.163 | 7.949 | |