1.6.2 Reserves en voorzieningen
Staat Reserves en voorzieningen Jaarstukken 2019 | I/S | ||||||
Naam reserve/voorziening | Saldo | Resultaat- | Toevoe- | Onttrek- | Inflatie | Saldo | |
per | bestemming | gingen | kingen | correctie | per | ||
1-1-2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | ||
ALGEMENE DIENST | |||||||
Algemene reserve vrij aanwendbaar | 56.594.128 | 9.535.143 | 0 | -25.319.598 | 0 | 40.809.673 | I |
Totaal algemene reserve | 56.594.128 | 9.535.143 | 0 | -25.319.598 | 0 | 40.809.673 | |
Bestemmingsreserves Algemene dienst | |||||||
Bestemmingsreserve Asbestsanering gem. gebouwen | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.897 | I |
Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw | 8.120.081 | 0 | 0 | -517.464 | 0 | 7.602.617 | S |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten scholencomplex Dronten - West | 61.218 | 0 | 0 | -5.691 | 0 | 55.527 | S |
Bestemmingsreserve Uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal | 1.692.363 | 0 | 0 | -118.767 | 0 | 1.573.596 | S |
Bestemmingsreserve De Reest | 542.703 | 0 | 0 | -16.519 | 0 | 526.184 | S |
Bestemmingsreserve Werkgevers- / werknemersactiviteiten | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.700 | I |
Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGA en ZW | 151.310 | 0 | 151.844 | 0 | 0 | 303.154 | I |
Bestemmingsreserve Participatiewet inkomensdeel (voorheen WWB inkomensdeel) | 1.485.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485.013 | I |
Bestemmingsreserve Verbetering dienstverlening 2015-2018 | 241.267 | 0 | 0 | -54.152 | 0 | 187.115 | I |
Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen | 262.600 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 282.600 | I |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten | 355.410 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 364.566 | I |
Bestemmingsreserve Zware beschoeiingen | 90.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.437 | I |
Bestemmingsreserve ICT | 103.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.731 | I |
Bestemmingsreserve Knelpunten Inburgering | 77.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.922 | I |
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen | 416.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.167 | I |
Bestemmingsreserve Bovenplanse verevening | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | I |
Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021 | 500.000 | 0 | 0 | -166.765 | 0 | 333.235 | I |
Bestemmingsreserve Speelruimteplan | 122.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 217.000 | I |
Bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling | 108.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.016 | I |
Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid | 922.343 | 0 | 495.198 | -30.000 | 0 | 1.387.541 | I |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 5.046.000 | 0 | 0 | -2.414.190 | 0 | 2.631.810 | I |
Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 | I |
Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018-2025 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 300.000 | I |
Bestemmingsreserve Inrichting Dierenweide | 671.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.442 | I |
Bestemmingsreserve kapitaallasten Aat de Jonge zwembad | 1.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712.000 | S |
Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis | 0 | 0 | 20.155.131 | -13.116 | 0 | 20.142.015 | I |
Bestemmingsreserve De Zuid-Walvisstraat | 0 | 0 | 2.800.326 | -208 | 0 | 2.800.118 | I |
Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant | 0 | 0 | 2.764.141 | 0 | 0 | 2.764.141 | I |
Totaal bestemmingsreserves | 22.873.620 | 0 | 26.700.796 | -3.336.873 | 0 | 46.237.542 | |
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst | |||||||
Reserve Rekeningsaldi Algemene dienst | 3.991.013 | -3.991.013 | 2.400.179 | -7.739.103 | 0 | -5.338.924 | |
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst | 3.991.013 | -3.991.013 | 2.400.179 | -7.739.103 | 0 | -5.338.924 | |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||||
Voorziening Onderhoud wegen | 5.975.483 | 0 | 3.122.614 | -1.912.592 | 0 | 7.185.504 | |
Voorziening Algemeen onderhoud gem. gebouwen | 4.087.103 | 0 | 725.536 | -647.051 | 0 | 4.165.588 | |
Voorziening Renovatie openbare verlichting | 265.687 | 0 | 0 | -265.687 | 0 | 0 | |
Voorziening Onderhoud/beheer riolering | 400.000 | 0 | 660.147 | 0 | 0 | 1.060.147 | |
Voorziening Rioolbeheer | 18.193.984 | 0 | 247.743 | 0 | 0 | 18.441.727 | |
Voorziening Afvalstoffenheffing | 715.426 | 0 | 0 | -715.426 | 0 | 0 | |
Voorziening Onderhoud bruggen | 362.073 | 0 | 577.000 | -238.780 | 0 | 700.293 | |
Voorziening Inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties | 60.676 | 0 | 50.000 | -31.524 | 0 | 79.152 | |
Voorziening Maintain zwembad | 0 | 0 | 205.532 | 0 | 0 | 205.532 | |
Voorziening APPA | 1.400.670 | 0 | 0 | -127.402 | 0 | 1.273.268 | |
Voorziening Wachtgeld wethouders | 255.770 | 0 | 0 | -191.908 | 0 | 63.862 | |
Totaal voorzieningen Algemene dienst | 31.716.872 | 0 | 5.588.572 | -4.130.370 | 0 | 33.175.074 | |
Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst | |||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Algemene dienst | 356.702 | 0 | 85.233 | 0 | 0 | 441.935 | |
Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken | 2.040.036 | 0 | -111.512 | 0 | 0 | 1.928.524 | |
Totaal voorzieningen dubieuze debiteuren Algemene dienst | 2.396.738 | 0 | -26.279 | 0 | 0 | 2.370.459 | |
GRONDEXPLOITATIE | |||||||
Bestemmingsreserves Grondexploitatie | |||||||
Bestemmingsreserve MFG Swifterbant | 258.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.483 | I |
Bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC) | 4.221.203 | 0 | 2.186.636 | -4.506.382 | 0 | 1.901.457 | I |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Hanzekwartier | 0 | 0 | 1.665.024 | 0 | 0 | 1.665.024 | |
Bestemmingsreserve Financiële buffer GREX het Palet | 1.630.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.200 | I |
Totaal bestemmingsreserves Grondexploitatie | 6.109.886 | 0 | 3.851.660 | -4.506.382 | 0 | 5.455.164 | |
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie | |||||||
Reserve Rekeningsaldi grondexploitatie | 5.544.130 | 0 | 0 | -5.544.130 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie | 5.544.130 | 0 | 0 | -5.544.130 | 0 | 0 | |
Voorzieningen Grondexploitatie | |||||||
Voorziening De Voor 240 | 40.661 | 0 | 813 | -41.474 | 0 | 0 | |
Voorziening De Graafschap 1e fase 231 | 1.939.772 | 0 | 38.795 | -46.725 | 0 | 1.931.843 | |
Voorziening De West kantoorvilla's complex 115 | 4.462 | 0 | 89 | -4.551 | 0 | 0 | |
Voorziening Risico De Poort van Dronten 161 | 6.280.504 | 0 | 125.610 | -434.386 | 0 | 5.971.728 | |
Voorziening Havenkade-HZ 127 | 231.994 | 0 | 446.202 | 0 | 0 | 678.196 | |
Totaal voorzieningen Grondexploitatie | 8.497.393 | 0 | 611.510 | -527.136 | 0 | 8.581.768 | |
RECAPITULATIE | |||||||
Algemene dienst | |||||||
- Algemene reserve | 56.594.128 | 9.535.143 | 0 | -25.319.598 | 0 | 40.809.673 | |
- Bestemmingsreserves | 22.873.620 | 0 | 26.700.796 | -3.336.873 | 0 | 46.237.542 | |
- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) | 3.991.013 | -3.991.013 | 2.400.179 | -7.739.103 | 0 | -5.338.924 | |
- Voorzieningen | 31.716.872 | 0 | 5.588.572 | -4.130.370 | 0 | 33.175.074 | |
- Voorzieningen dubieuze debiteuren | 2.396.738 | 0 | -26.279 | 0 | 0 | 2.370.459 | |
Totaal Algemene dienst | 117.572.370 | 5.544.130 | 34.663.268 | -40.525.944 | 0 | 117.253.825 | |
Bouwgrondexploitatie | |||||||
- Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Bestemmingsreserves | 6.109.886 | 0 | 3.851.660 | -4.506.382 | 0 | 5.455.164 | |
- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) | 5.544.130 | -5.544.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Voorzieningen | 8.497.393 | 0 | 611.510 | -527.136 | 0 | 8.581.768 | |
Totaal Grondexploitatie | 20.151.409 | -5.544.130 | 4.463.170 | -5.033.518 | 0 | 14.036.932 | |